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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 028.00 | 162 600.00 | 87 428.00 | 250 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 572.00 | 162 600.00 | 100 972.00 | 263 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 910.00 | | 427 910.00 | 427 910.00 |
BZ Autres créances | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CF Disponibilités | 333 981.00 | | 333 981.00 | 333 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 272.00 | | 7 272.00 | 7 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 889.00 | | 813 889.00 | 813 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 461.00 | 162 600.00 | 914 861.00 | 1 077 461.00 |
CU Autres participations | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 293 800.00 | 291 200.00 | | 293 800.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 10.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 484.00 | 102 664.00 | | 177 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 858.00 | 399 426.00 | | 476 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 393.00 | 47 750.00 | | 30 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 390.00 | 8 077.00 | | 8 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 71 585.00 | | 34 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 979.00 | 263 822.00 | | 326 979.00 |
EA Autres dettes | 36 945.00 | 23 644.00 | | 36 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 004.00 | 415 434.00 | | 438 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 862.00 | 814 860.00 | | 914 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 041 997.00 | | 2 041 997.00 | 2 041 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 997.00 | | 2 041 997.00 | 2 041 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 878.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 577.00 | 2 366.00 | | 7 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 052.00 | 98.00 | | 12 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 629.00 | 2 464.00 | | 19 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 478.00 | 3 402.00 | | 2 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 241.00 | 3 402.00 | | 13 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 388.00 | -938.00 | | 6 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 585.00 | 34 157.00 | | 57 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 005.00 | 1 691 026.00 | | 2 098 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 523.00 | 1 588 362.00 | | 1 920 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 482.00 | 102 664.00 | | 177 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 956.00 | | 69 150.00 | 235 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 13 544.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 21 534.00 | 263 572.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 534.00 | 250 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 914.00 | | 48 647.00 | 222 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 042.00 | | 20 503.00 | 13 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 110.00 | 45 262.00 | 10 771.00 | 128 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 110.00 | 45 262.00 | 10 771.00 | 128 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
UX Autres créances clients | 427 910.00 | 427 910.00 | | 427 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VB T. V. A. | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VC Groupe et associés | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 393.00 | 17 671.00 | 12 721.00 | 30 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VP Divers | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 199.00 | 477 526.00 | 1 673.00 | 479 199.00 |
VW T.V.A. | 100 413.00 | 100 413.00 | | 100 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 613.00 | 416 891.00 | 12 721.00 | 429 613.00 |