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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 549.00 | 72 818.00 | 51 731.00 | 124 549.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 898.00 | | 47 898.00 | 47 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 362.00 | 72 818.00 | 112 544.00 | 185 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 511.00 | | 255 511.00 | 255 511.00 |
BZ Autres créances | 68 210.00 | | 68 210.00 | 68 210.00 |
CF Disponibilités | 234 185.00 | | 234 185.00 | 234 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 099.00 | | 563 099.00 | 563 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 461.00 | 72 818.00 | 675 643.00 | 748 461.00 |
CU Autres participations | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 500.00 | 235 500.00 | | 312 500.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 90.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 146.00 | 91 510.00 | | 58 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248.00 | | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 377 268.00 | 332 601.00 | | 377 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 717.00 | 57 765.00 | | 83 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 16 692.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 542.00 | 210 088.00 | | 180 542.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 5 920.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 375.00 | 290 527.00 | | 298 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 643.00 | 623 127.00 | | 675 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 600.00 | 252 119.00 | | 233 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 464.00 | | 1 228 464.00 | 1 228 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 464.00 | | 1 228 464.00 | 1 228 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 533.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46.00 | 1 083.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 1 083.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 635.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 635.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 703.00 | 448.00 | | -4 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | 14 063.00 | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 352.00 | 1 375 108.00 | | 1 234 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 206.00 | 1 283 598.00 | | 1 176 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 146.00 | 91 510.00 | | 58 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 185.00 | | 51 260.00 | 135 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 185 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 172 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 035.00 | | 50 494.00 | 123 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 765.00 | 12 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 663.00 | 29 533.00 | 378.00 | 43 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | 29 533.00 | 378.00 | 43 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 255 511.00 | 255 511.00 | | 255 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VC Groupe et associés | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 608.00 | 18 833.00 | 64 775.00 | 83 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 476.00 | 327 976.00 | 1 500.00 | 329 476.00 |
VW T.V.A. | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 642.00 | 232 867.00 | 64 775.00 | 297 642.00 |