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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 035.00 | 43 663.00 | 79 372.00 | 123 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 185.00 | 43 663.00 | 91 522.00 | 135 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 084.00 | | 259 084.00 | 259 084.00 |
BZ Autres créances | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
CF Disponibilités | 207 738.00 | | 207 738.00 | 207 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 605.00 | | 531 605.00 | 531 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 791.00 | 43 663.00 | 623 127.00 | 666 791.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 235 500.00 | 150 500.00 | | 235 500.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 510.00 | 100 014.00 | | 91 510.00 |
DL TOTAL (I) | 332 601.00 | 256 092.00 | | 332 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 765.00 | 76 743.00 | | 57 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 59 995.00 | | 16 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 088.00 | 190 450.00 | | 210 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 5 920.00 | 763.00 | | 5 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 527.00 | 366 414.00 | | 290 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 127.00 | 622 506.00 | | 623 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 119.00 | 308 721.00 | | 252 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 319.00 | | 1 355 319.00 | 1 355 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 319.00 | | 1 355 319.00 | 1 355 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | 27 241.00 | | 14 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 108.00 | 1 108 819.00 | | 1 375 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 598.00 | 1 008 804.00 | | 1 283 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 510.00 | 100 014.00 | | 91 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 111.00 | | 42 333.00 | 98 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 135 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 123 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 096.00 | | 42 198.00 | 86 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 015.00 | | 135.00 | 12 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 045.00 | 23 878.00 | 5 259.00 | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | 23 878.00 | 5 259.00 | 25 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 170.00 | 75 170.00 | | 75 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 259 084.00 | | | 259 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VB T. V. A. | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 693.00 | 19 285.00 | 30 892.00 | 57 693.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 976.00 | 322 226.00 | 750.00 | 322 976.00 |
VW T.V.A. | 63 681.00 | 63 681.00 | | 63 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 527.00 | 252 119.00 | 30 892.00 | 290 527.00 |