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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 319.00 | 539.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 76 678.00 | 21 260.00 | 55 418.00 | 76 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 8 782.00 | 14 232.00 | 23 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 402.00 | 31 361.00 | 229 041.00 | 260 402.00 |
BT Marchandises | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 146.00 | | 97 146.00 | 97 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 241.00 | | 178 241.00 | 178 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 644.00 | 31 361.00 | 407 283.00 | 438 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 460.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 611.00 | 27 742.00 | | 57 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | 30 410.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 98 705.00 | 79 611.00 | | 98 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 816.00 | 135 396.00 | | 108 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 208.00 | 50 211.00 | | 50 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 611.00 | 58 538.00 | | 63 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 64 071.00 | | 41 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 50 503.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 047.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 577.00 | 360 766.00 | | 308 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 283.00 | 440 377.00 | | 407 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 504.00 | 202 009.00 | | 227 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 832.00 | | 941 832.00 | 941 832.00 |
FG Production vendue services | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 165.00 | | 983 165.00 | 983 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 491.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 4 287.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 441.00 | 812 432.00 | | 995 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 347.00 | 782 023.00 | | 976 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | 30 410.00 | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 651.00 | | 54 301.00 | 238 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 132.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 417.00 | 5 132.00 | 260 402.00 | 27 417.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 417.00 | | 99 691.00 | 27 417.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 461.00 | | 53 648.00 | 73 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 832.00 | | 653.00 | 12 832.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 870.00 | 19 491.00 | | 11 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 513.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 064.00 | 18 978.00 | | 11 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 746.00 | 41 746.00 | | 41 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 546.00 | 27 473.00 | 81 073.00 | 108 546.00 |
VI Groupe et associés | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 821.00 | 33 468.00 | 8 353.00 | 41 821.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 967.00 | 163 894.00 | 81 073.00 | 244 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |