| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 842.00 | 16.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 80 442.00 | 49 867.00 | 30 575.00 | 80 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 133.00 | 4 820.00 | 4 314.00 | 9 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 306.00 | 56 529.00 | 193 778.00 | 250 306.00 |
BT Marchandises | 56 706.00 | | 56 706.00 | 56 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 207.00 | | 165 207.00 | 165 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 513.00 | 56 529.00 | 358 984.00 | 415 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 706.00 | 76 705.00 | | 116 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 473.00 | 40 001.00 | | 45 473.00 |
DL TOTAL (I) | 184 179.00 | 138 706.00 | | 184 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 798.00 | 81 237.00 | | 52 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 23 676.00 | | 15 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 264.00 | 66 202.00 | | 41 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 898.00 | 69 573.00 | | 23 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 572.00 | 57 505.00 | | 38 572.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 8 999.00 | | 3 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 805.00 | 307 357.00 | | 174 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 984.00 | 446 063.00 | | 358 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 191.00 | | 1 241 191.00 | 1 241 191.00 |
FG Production vendue services | 41 997.00 | | 41 997.00 | 41 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 188.00 | | 1 283 188.00 | 1 283 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 917.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 944.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 7 473.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 4 427.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 8 069.00 | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 139.00 | 1 115 094.00 | | 1 309 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 666.00 | 1 075 093.00 | | 1 263 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 473.00 | 40 001.00 | | 45 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 730.00 | | 4 576.00 | 245 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 4 576.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 373.00 | | | 8 373.00 |