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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 80 442.00 | 65 926.00 | 14 516.00 | 80 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 527.00 | 8 508.00 | 9 019.00 | 17 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 887.00 | 76 292.00 | 186 595.00 | 262 887.00 |
BT Marchandises | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
CF Disponibilités | 317 903.00 | | 317 903.00 | 317 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 946.00 | | 432 946.00 | 432 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 833.00 | 76 292.00 | 619 540.00 | 695 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 353.00 | 162 179.00 | | 125 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 578.00 | 18 174.00 | | 42 578.00 |
DL TOTAL (I) | 189 931.00 | 202 353.00 | | 189 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 484.00 | 22 993.00 | | 205 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 500.00 | 11 664.00 | | 24 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 418.00 | 58 659.00 | | 102 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 865.00 | 27 726.00 | | 28 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 698.00 | 55 858.00 | | 54 698.00 |
EA Autres dettes | 6 168.00 | 4 705.00 | | 6 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 478.00 | 5 123.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 609.00 | 186 728.00 | | 429 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 540.00 | 389 081.00 | | 619 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 544.00 | 186 728.00 | | 428 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 211 045.00 | | 1 211 045.00 | 1 211 045.00 |
FG Production vendue services | 25 879.00 | | 25 879.00 | 25 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 923.00 | | 1 236 923.00 | 1 236 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 994.00 | 862.00 | | 24 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -862.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 414.00 | 4 196.00 | | 10 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 002.00 | 1 260 280.00 | | 1 279 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 424.00 | 1 242 106.00 | | 1 236 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 578.00 | 18 174.00 | | 42 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 437.00 | 9 708.00 | | 26 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 567.00 | | 33 314.00 | 254 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 994.00 | 262 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 994.00 | 102 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 827.00 | | 33 304.00 | 93 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 383.00 | | 10.00 | 8 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 564.00 | 6 728.00 | | 69 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 706.00 | 6 728.00 | | 67 706.00 |