| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AP Constructions | 80 442.00 | 70 508.00 | 9 934.00 | 80 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 338.00 | 13 900.00 | 26 438.00 | 40 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 541.00 | 86 266.00 | 195 276.00 | 281 541.00 |
BT Marchandises | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BZ Autres créances | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CF Disponibilités | 181 263.00 | | 181 263.00 | 181 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 688.00 | | 293 688.00 | 293 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 229.00 | 86 266.00 | 488 963.00 | 575 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 931.00 | 125 353.00 | | 119 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 711.00 | 42 578.00 | | 108 711.00 |
DL TOTAL (I) | 250 642.00 | 189 931.00 | | 250 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861.00 | 205 484.00 | | 11 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 850.00 | 24 500.00 | | 25 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 921.00 | 102 418.00 | | 91 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 28 865.00 | | 23 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 282.00 | 54 698.00 | | 68 282.00 |
EA Autres dettes | 12 120.00 | 6 168.00 | | 12 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 811.00 | 7 478.00 | | 4 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 322.00 | 429 609.00 | | 238 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 963.00 | 619 540.00 | | 488 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 626.00 | 428 544.00 | | 234 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 303 501.00 | | 1 303 501.00 | 1 303 501.00 |
FG Production vendue services | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 293.00 | | 1 327 293.00 | 1 327 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 994.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 994.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 372.00 | 10 414.00 | | 35 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 126.00 | 1 279 002.00 | | 1 363 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 415.00 | 1 236 424.00 | | 1 254 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 711.00 | 42 578.00 | | 108 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 887.00 | | 18 654.00 | 262 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 358.00 | | | 152 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 136.00 | | 18 644.00 | 102 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | 10.00 | 8 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 292.00 | 9 974.00 | | 76 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 434.00 | 9 974.00 | | 74 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
UX Autres créances clients | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 103.00 | 4 407.00 | 3 696.00 | 8 103.00 |
VI Groupe et associés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 431.00 | 31 028.00 | 8 403.00 | 39 431.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 400.00 | 142 704.00 | 3 696.00 | 146 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |