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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 872 521.00 | | 872 521.00 | 872 521.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 1 431.00 | 1 233.00 | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 512.00 | 17 228.00 | 40 284.00 | 57 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 180.00 | 22 081.00 | 915 099.00 | 937 180.00 |
BT Marchandises | 139 163.00 | | 139 163.00 | 139 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BZ Autres créances | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 300 214.00 | | 300 214.00 | 300 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 816.00 | | 497 816.00 | 497 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 997.00 | 22 081.00 | 1 412 915.00 | 1 434 997.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
DH Report à nouveau | 182 907.00 | | | 182 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 858.00 | | | 172 858.00 |
DL TOTAL (I) | 565 393.00 | | | 565 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 721.00 | | | 632 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 736.00 | | | 60 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 142.00 | | | 124 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 522.00 | | | 847 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 915.00 | | | 1 412 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 539.00 | | | 275 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 848.00 | | | 924 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 427.00 | | | 51 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 966.00 | 8 116.00 | | 13 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 966.00 | 8 116.00 | | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 143.00 | 124 143.00 | | 124 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 668.00 | 60 686.00 | 259 139.00 | 632 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 598.00 | 38 438.00 | 160.00 | 38 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 522.00 | 275 540.00 | 259 139.00 | 847 522.00 |