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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 552.00 | 1 147.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 872 521.00 | | 872 521.00 | 872 521.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 685.00 | 4 332.00 | 2 352.00 | 6 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 173.00 | 45 805.00 | 88 368.00 | 134 173.00 |
AX Avances et acomptes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 071.00 | 53 355.00 | 967 716.00 | 1 021 071.00 |
BT Marchandises | 187 739.00 | | 187 739.00 | 187 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
BZ Autres créances | 13 949.00 | | 13 949.00 | 13 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 435 882.00 | | 435 882.00 | 435 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 880.00 | | 692 880.00 | 692 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 952.00 | 53 355.00 | 1 660 595.00 | 1 713 952.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 612 175.00 | | | 612 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 008.00 | | | 188 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 183.00 | | | 1 020 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 877.00 | | | 426 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 083.00 | | | 97 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 679.00 | | | 41 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 412.00 | | | 640 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 596.00 | | | 1 660 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 125.00 | | | 291 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 509.00 | | 37 564.00 | 983 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 221.00 | | | 874 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 228.00 | | 37 564.00 | 108 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 845.00 | 11 511.00 | 53 356.00 | 41 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 425.00 | 553.00 | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 717.00 | 11 086.00 | 52 803.00 | 41 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 084.00 | 97 084.00 | | 97 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 824.00 | 77 537.00 | 321 633.00 | 426 824.00 |
VI Groupe et associés | 74 623.00 | 74 623.00 | | 74 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 422.00 | | | 76 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 919.00 | 46 759.00 | 160.00 | 46 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 413.00 | 291 126.00 | 321 633.00 | 640 413.00 |