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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 977.00 | 722.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 872 521.00 | | 872 521.00 | 872 521.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 4 992.00 | 2 332.00 | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 483.00 | 61 002.00 | 107 481.00 | 168 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 755.00 | 69 637.00 | 984 117.00 | 1 053 755.00 |
BT Marchandises | 200 892.00 | | 200 892.00 | 200 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BZ Autres créances | 45 727.00 | | 45 727.00 | 45 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 451 191.00 | | 451 191.00 | 451 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 540.00 | | 780 540.00 | 780 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 296.00 | 69 637.00 | 1 764 658.00 | 1 834 296.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 775 183.00 | | | 775 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 526.00 | | | 1 141 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 340.00 | | | 349 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 905.00 | | | 80 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 055.00 | | | 128 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 131.00 | | | 623 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 658.00 | | | 1 764 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 514.00 | | | 352 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 072.00 | | 34 951.00 | 1 021 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 1 053 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 178 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 221.00 | | | 874 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 791.00 | | 34 951.00 | 145 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 356.00 | 16 282.00 | | 53 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 425.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 803.00 | 15 857.00 | | 52 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 056.00 | 128 056.00 | | 128 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 070.00 | 59 070.00 | | 59 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 287.00 | 78 669.00 | 270 618.00 | 349 287.00 |
VI Groupe et associés | 80 783.00 | 80 783.00 | | 80 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 537.00 | | | 77 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 802.00 | 105 642.00 | 160.00 | 105 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 132.00 | 352 514.00 | 270 618.00 | 623 132.00 |