| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 402.00 | 297.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 872 521.00 | | 872 521.00 | 872 521.00 |
AP Constructions | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 325.00 | 5 858.00 | 1 466.00 | 7 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 920.00 | 78 046.00 | 98 874.00 | 176 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 192.00 | 87 972.00 | 974 219.00 | 1 062 192.00 |
BT Marchandises | 181 459.00 | | 181 459.00 | 181 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
BZ Autres créances | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 514 167.00 | | 514 167.00 | 514 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 454.00 | | 763 454.00 | 763 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 646.00 | 87 972.00 | 1 737 673.00 | 1 825 646.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 801 526.00 | | | 801 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 505.00 | | | 1 185 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 671.00 | | | 270 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 345.00 | | | 79 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | | | 113 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 206.00 | | | 86 206.00 |
EA Autres dettes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 168.00 | | | 552 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 673.00 | | | 1 737 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 368.00 | | | 361 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 755.00 | | 8 437.00 | 1 053 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 221.00 | | | 874 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 474.00 | | 8 437.00 | 178 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 638.00 | 18 335.00 | | 69 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978.00 | 425.00 | | 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 660.00 | 17 910.00 | | 68 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 207.00 | 86 207.00 | | 86 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 618.00 | 79 817.00 | 190 801.00 | 270 618.00 |
VI Groupe et associés | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 669.00 | | | 78 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 172.00 | 45 012.00 | 160.00 | 45 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 169.00 | 361 368.00 | 190 801.00 | 552 169.00 |