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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 883.00 | 2 198.00 | 3 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 400.00 | 25 200.00 | 25 200.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887 233.00 | 1 191 456.00 | 4 695 776.00 | 5 887 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 940 713.00 | 1 217 540.00 | 4 723 174.00 | 5 940 713.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 915 591.00 | | 8 915 591.00 | 8 915 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 915 767.00 | | 8 915 767.00 | 8 915 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 856 481.00 | 1 217 540.00 | 13 638 941.00 | 14 856 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 499 950.00 | 10 999 950.00 | | 15 499 950.00 |
DH Report à nouveau | -887 936.00 | -181 268.00 | | -887 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -991 686.00 | -706 668.00 | | -991 686.00 |
DL TOTAL (I) | 13 620 328.00 | 10 112 014.00 | | 13 620 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 511.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 035.00 | | 11 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 819.00 | 4 792.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 613.00 | 16 338.00 | | 18 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 638 941.00 | 10 128 352.00 | | 13 638 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 933 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 673.00 | | | 267 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 673.00 | | | -267 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -991 686.00 | -706 668.00 | | -991 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265.00 | 619.00 | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | 619.00 | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177.00 | 177.00 | 4 564 881.00 | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |