| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 1 910.00 | 1 171.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 582 367.00 | 2 675 708.00 | 6 906 659.00 | 9 582 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 670 387.00 | 2 720 088.00 | 6 950 299.00 | 9 670 387.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CF Disponibilités | 8 692 062.00 | | 8 692 062.00 | 8 692 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 692 906.00 | | 8 692 906.00 | 8 692 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 363 293.00 | 2 720 088.00 | 15 643 205.00 | 18 363 293.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 84 940.00 | 42 470.00 | 42 470.00 | 84 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 999 900.00 | 15 499 950.00 | | 18 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 879 622.00 | -887 936.00 | | -1 879 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 494 709.00 | -991 686.00 | | -1 494 709.00 |
DL TOTAL (I) | 15 625 568.00 | 13 620 328.00 | | 15 625 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 583.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 11 211.00 | | 9 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 909.00 | 6 819.00 | | 7 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 637.00 | 18 613.00 | | 17 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 643 205.00 | 13 638 941.00 | | 15 643 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 397 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 868.00 | 267 673.00 | | 96 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 868.00 | -267 673.00 | | -96 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 437.00 | 532 096.00 | | 757 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 146.00 | 1 523 782.00 | | 2 252 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 494 709.00 | -991 686.00 | | -1 494 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 1 027.00 | | 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883.00 | 1 027.00 | | 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 216 656.00 | 1 818 252.00 | 316 730.00 | 1 216 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 656.00 | 1 818 252.00 | 316 730.00 | 1 216 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 656.00 | 1 818 252.00 | 316 730.00 | 1 216 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 423 758.00 | 2 295 731.00 | 7 128 027.00 | 9 423 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |