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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081.00 | 2 673.00 | 408.00 | 3 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 951 885.00 | 3 006 884.00 | 10 945 000.00 | 13 951 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 156 095.00 | 3 110 122.00 | 11 045 973.00 | 14 156 095.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 3 850 576.00 | | 3 850 576.00 | 3 850 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 883.00 | | 3 851 883.00 | 3 851 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 007 978.00 | 3 110 122.00 | 14 897 857.00 | 18 007 978.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 201 129.00 | 100 565.00 | 100 564.00 | 201 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 999 900.00 | 18 999 900.00 | | 18 999 900.00 |
DH Report à nouveau | -3 374 332.00 | -1 879 622.00 | | -3 374 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 007.00 | -1 494 709.00 | | -748 007.00 |
DL TOTAL (I) | 14 877 562.00 | 15 625 568.00 | | 14 877 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 520.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 9 207.00 | | 11 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 877.00 | 7 909.00 | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295.00 | 17 637.00 | | 20 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 897 857.00 | 15 643 205.00 | | 14 897 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 875.00 | 96 868.00 | | 311 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311 875.00 | -96 868.00 | | -311 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 228.00 | 757 437.00 | | 1 496 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 235.00 | 2 252 146.00 | | 2 244 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 007.00 | -1 494 709.00 | | -748 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 910.00 | 763.00 | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910.00 | 763.00 | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 889 417.00 | 2 753 274.00 | 11 136 143.00 | 13 889 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |