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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
BF Prêts | 15 363 306.00 | 3 865 824.00 | 11 497 481.00 | 15 363 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 626 952.00 | 3 928 342.00 | 11 698 610.00 | 15 626 952.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 3 566 923.00 | | 3 566 923.00 | 3 566 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 090.00 | | 3 570 090.00 | 3 570 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 197 042.00 | 3 928 342.00 | 15 268 701.00 | 19 197 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 919.00 | | | 149 919.00 |
CU Autres participations | 201 129.00 | | 201 129.00 | 201 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 999 850.00 | 18 999 900.00 | | 20 999 850.00 |
DH Report à nouveau | -4 122 338.00 | -3 374 332.00 | | -4 122 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618 267.00 | -748 007.00 | | -1 618 267.00 |
DL TOTAL (I) | 15 259 245.00 | 14 877 562.00 | | 15 259 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 846.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 11 571.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 530.00 | 7 877.00 | | 8 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 456.00 | 20 295.00 | | 9 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 268 701.00 | 14 897 857.00 | | 15 268 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 456.00 | 20 295.00 | | 9 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 846.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 247 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 068 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -719 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898 274.00 | 311 875.00 | | 898 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361.00 | | | 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898 634.00 | 311 875.00 | | 898 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898 634.00 | -311 875.00 | | -898 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 700.00 | 1 496 228.00 | | 1 981 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 967.00 | 2 244 235.00 | | 3 599 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618 267.00 | -748 007.00 | | -1 618 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 156 095.00 | | 4 133 432.00 | 14 156 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 659 493.00 | 15 626 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662 574.00 | 15 626 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 081.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153 014.00 | | 4 133 432.00 | 14 153 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673.00 | 48.00 | 2 720.00 | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673.00 | 48.00 | 2 720.00 | 2 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 006 884.00 | 2 068 676.00 | 1 147 218.00 | 3 006 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 107 449.00 | 2 068 676.00 | 1 247 783.00 | 3 107 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 107 449.00 | 2 068 676.00 | 1 247 783.00 | 3 107 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 068 676.00 | 1 247 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 363 306.00 | 149 919.00 | 15 213 387.00 | 15 363 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 366 473.00 | 153 087.00 | 15 213 387.00 | 15 366 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 400.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 590 295.00 | 613 561.00 | | 590 295.00 |
ST Autres comptes | 5 467.00 | 18 168.00 | | 5 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847.00 | 5 172.00 | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 389.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 294.00 | 2 789.00 | | 2 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 608.00 | 636 901.00 | | 596 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |