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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
AN Terrains | 278 185.00 | 151 422.00 | 126 763.00 | 278 185.00 |
AP Constructions | 2 363 652.00 | 1 484 333.00 | 879 318.00 | 2 363 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 618 104.00 | 3 986 869.00 | 631 234.00 | 4 618 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 888.00 | 1 048 507.00 | 38 381.00 | 1 086 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 267.00 | 3 936.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 384 629.00 | 6 687 424.00 | 1 697 204.00 | 8 384 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 555.00 | 20 774.00 | 450 780.00 | 471 555.00 |
BT Marchandises | 225 977.00 | 5 424.00 | 220 553.00 | 225 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 165.00 | 16 564.00 | 1 088 601.00 | 1 105 165.00 |
BZ Autres créances | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 509.00 | | 233 509.00 | 233 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 153.00 | 42 762.00 | 2 188 390.00 | 2 231 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 615 782.00 | 6 730 187.00 | 3 885 595.00 | 10 615 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 875 666.00 | 1 125 181.00 | | 875 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 966.00 | -249 515.00 | | -164 966.00 |
DK Provisions réglementées | 7 344.00 | 31 577.00 | | 7 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 044.00 | 1 457 244.00 | | 1 268 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 775.00 | 623 699.00 | | 444 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 757.00 | 931 224.00 | | 1 035 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 380.00 | 810 215.00 | | 846 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 072.00 | 188 836.00 | | 220 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | 7 155.00 | | 9 737.00 |
EA Autres dettes | 60 827.00 | 32 193.00 | | 60 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 617 550.00 | 2 593 504.00 | | 2 617 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 885 595.00 | 4 050 748.00 | | 3 885 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 673.00 | 2 148 468.00 | | 2 354 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553 065.00 | | 1 553 065.00 | 1 553 065.00 |
FD Production vendue biens | 2 134 102.00 | | 2 134 102.00 | 2 134 102.00 |
FG Production vendue services | 868 146.00 | | 868 146.00 | 868 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 555 315.00 | | 4 555 315.00 | 4 555 315.00 |
FM Production stockée | | | -51 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 295 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 458.00 | 1 598.00 | | 1 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 161 085.00 | 3 850.00 | | 161 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 233.00 | 48 682.00 | | 24 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 776.00 | 54 131.00 | | 186 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 383.00 | 1 325.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 344.00 | 3 851.00 | | 12 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | 5 232.00 | | 14 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 048.00 | 48 899.00 | | 172 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 729 435.00 | 5 019 152.00 | | 4 729 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 401.00 | 5 268 667.00 | | 4 894 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 966.00 | -249 515.00 | | -164 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 508 759.00 | | 73 089.00 | 8 508 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 220.00 | 8 384 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 220.00 | 8 346 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 470 961.00 | | 73 089.00 | 8 470 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 630 291.00 | 241 741.00 | 184 876.00 | 6 630 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 614 266.00 | 241 741.00 | 184 876.00 | 6 614 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 577.00 | | 24 233.00 | 31 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 144.00 | 26 198.00 | 8 144.00 | 8 144.00 |
6T Sur comptes clients | 433.00 | 16 130.00 | | 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 845.00 | 42 329.00 | 8 144.00 | 8 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 423.00 | 42 329.00 | 32 378.00 | 40 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 329.00 | 8 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 380.00 | 846 380.00 | | 846 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 681.00 | 21 681.00 | | 21 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 419.00 | 130 419.00 | | 130 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 833.00 | | | 1 063 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 331.00 | | | 41 331.00 |
VB T. V. A. | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 775.00 | 181 898.00 | 262 877.00 | 444 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 923.00 | | | 178 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 509.00 | | | 233 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 135.00 | 1 438 931.00 | 4 203.00 | 1 443 135.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 617 550.00 | 2 354 673.00 | 262 877.00 | 2 617 550.00 |