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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 830.00 | 3 693.00 | 5 137.00 | 8 830.00 |
AH Fonds commercial | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
AN Terrains | 213 228.00 | 196 345.00 | 16 883.00 | 213 228.00 |
AP Constructions | 2 098 856.00 | 1 689 346.00 | 409 510.00 | 2 098 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 842.00 | 4 135 654.00 | 1 543 188.00 | 5 678 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 610.00 | 32 297.00 | 1 313.00 | 33 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 085.00 | | 445 085.00 | 445 085.00 |
BF Prêts | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 503 896.00 | 6 057 335.00 | 2 446 561.00 | 8 503 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 184.00 | | 264 184.00 | 264 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 432 556.00 | | 432 556.00 | 432 556.00 |
BT Marchandises | 526 656.00 | | 526 656.00 | 526 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 765.00 | 10 417.00 | 1 506 348.00 | 1 516 765.00 |
BZ Autres créances | 318 618.00 | | 318 618.00 | 318 618.00 |
CF Disponibilités | 168 267.00 | | 168 267.00 | 168 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 135.00 | 10 417.00 | 3 219 718.00 | 3 230 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 734 031.00 | 6 067 752.00 | 5 666 279.00 | 11 734 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 367 387.00 | | | 367 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 752.00 | | | 1 109 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 855 552.00 | | | 1 855 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 114.00 | | | 1 069 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 101.00 | | | 1 258 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 781.00 | | | 323 781.00 |
EA Autres dettes | 49 978.00 | | | 49 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 526.00 | | | 4 556 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 666 279.00 | | | 5 666 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 574.00 | | | 3 522 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 254.00 | | | 192 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 134 841.00 | | 2 134 841.00 | 2 134 841.00 |
FD Production vendue biens | 5 583 748.00 | | 5 583 748.00 | 5 583 748.00 |
FG Production vendue services | 241 542.00 | | 241 542.00 | 241 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 960 131.00 | | 7 960 131.00 | 7 960 131.00 |
FM Production stockée | | | -115 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 979 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 987 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 499.00 | |
GE Autres charges | | | 7 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 653 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 844.00 | | | 24 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 663.00 | | | 31 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 888 902.00 | | | 7 888 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 696 536.00 | | | 7 696 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 366.00 | | | 192 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 515.00 | | 1 368 381.00 | 7 135 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 503 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 469 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 370.00 | | 3 030.00 | 23 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 109 270.00 | | 1 360 351.00 | 7 109 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | 5 000.00 | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 538 875.00 | 518 459.00 | | 5 538 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | 2 399.00 | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 537 581.00 | 516 060.00 | | 5 537 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 612.00 | 10 499.00 | 11 694.00 | 11 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 612.00 | 10 499.00 | 11 694.00 | 11 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 612.00 | 10 499.00 | 11 694.00 | 11 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 499.00 | 11 694.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 101.00 | 1 258 101.00 | | 1 258 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 165.00 | 108 165.00 | | 108 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 978.00 | 49 978.00 | | 49 978.00 |
UP Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 316.00 | 1 490 316.00 | | 1 490 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 449.00 | 15 498.00 | 10 951.00 | 26 449.00 |
VB T. V. A. | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 552.00 | 821 600.00 | 1 033 952.00 | 1 855 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 069 114.00 | 1 069 114.00 | | 1 069 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433 804.00 | | | 1 433 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 272.00 | | | 537 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 841.00 | 213 841.00 | | 213 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841 347.00 | 1 830 396.00 | 10 951.00 | 1 841 347.00 |
VW T.V.A. | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 525.00 | 3 522 573.00 | 1 033 952.00 | 4 556 525.00 |