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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
AN Terrains | 215 353.00 | 175 545.00 | 39 808.00 | 215 353.00 |
AP Constructions | 2 098 856.00 | 1 498 378.00 | 600 477.00 | 2 098 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 169.00 | 3 681 978.00 | 866 191.00 | 4 548 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 210.00 | 29 891.00 | 2 319.00 | 32 210.00 |
BF Prêts | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 033.00 | 5 385 793.00 | 1 529 240.00 | 6 915 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 307.00 | 11 110.00 | 285 197.00 | 296 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 471 564.00 | | 471 564.00 | 471 564.00 |
BT Marchandises | 309 948.00 | | 309 948.00 | 309 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 131.00 | 135 133.00 | 1 214 998.00 | 1 350 131.00 |
BZ Autres créances | 721 702.00 | | 721 702.00 | 721 702.00 |
CF Disponibilités | 307 728.00 | | 307 728.00 | 307 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 467 021.00 | 146 243.00 | 3 320 778.00 | 3 467 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 382 054.00 | 5 532 036.00 | 4 850 018.00 | 10 382 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 176 935.00 | 376 252.00 | | 176 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 851.00 | -199 317.00 | | 253 851.00 |
DL TOTAL (I) | 980 786.00 | 726 935.00 | | 980 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 992.00 | 381 267.00 | | 727 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 483.00 | 1 623 447.00 | | 1 665 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 044.00 | 935 506.00 | | 1 133 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 931.00 | 167 728.00 | | 272 931.00 |
EA Autres dettes | 69 781.00 | 53 112.00 | | 69 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 232.00 | 3 161 061.00 | | 3 869 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 850 018.00 | 3 887 996.00 | | 4 850 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 519 314.00 | 2 910 436.00 | | 3 519 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 870.00 | 113 633.00 | | 188 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 460.00 | | 2 377 460.00 | 2 377 460.00 |
FD Production vendue biens | 4 012 657.00 | | 4 012 657.00 | 4 012 657.00 |
FG Production vendue services | 369 416.00 | | 369 416.00 | 369 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 759 532.00 | | 6 759 532.00 | 6 759 532.00 |
FM Production stockée | | | -16 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 762 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -211 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 496 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 102.00 | 14 551.00 | | 8 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 102.00 | 72 162.00 | | 8 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | 28 030.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 193.00 | 28 030.00 | | 10 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 091.00 | 44 132.00 | | -2 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -170 595.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 772 952.00 | 4 914 245.00 | | 6 772 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 519 101.00 | 5 113 562.00 | | 6 519 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 851.00 | -199 317.00 | | 253 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 317.00 | | | 60 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 617 695.00 | | 401 563.00 | 6 617 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 225.00 | 6 915 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 261.00 | 6 894 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 596 118.00 | | 398 731.00 | 6 596 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 007.00 | | 2 832.00 | 4 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 455.00 | 301 796.00 | 98 458.00 | 5 182 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 455.00 | 301 796.00 | 98 458.00 | 5 182 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
6T Sur comptes clients | 137 485.00 | | 2 352.00 | 137 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 595.00 | | 2 352.00 | 148 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 595.00 | | 2 352.00 | 148 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 044.00 | 1 133 044.00 | | 1 133 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 322.00 | 97 322.00 | | 97 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 130.00 | 94 130.00 | | 94 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 781.00 | 69 781.00 | | 69 781.00 |
UP Prêts | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 971.00 | 1 187 971.00 | | 1 187 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VC Groupe et associés | 170 328.00 | 170 328.00 | | 170 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 114.00 | 377 196.00 | 349 918.00 | 727 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 665 483.00 | 1 665 483.00 | | 1 665 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383 030.00 | | | 383 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 542.00 | | | 111 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 684.00 | 62 684.00 | | 62 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 877.00 | 441 877.00 | | 441 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 350.00 | 1 922 190.00 | 162 160.00 | 2 084 350.00 |
VW T.V.A. | 68 412.00 | 68 412.00 | | 68 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 231.00 | 3 519 313.00 | 349 918.00 | 3 869 231.00 |