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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
AH Fonds commercial | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
AN Terrains | 219 842.00 | 159 225.00 | 60 618.00 | 219 842.00 |
AP Constructions | 2 363 652.00 | 1 565 001.00 | 798 650.00 | 2 363 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 659 864.00 | 4 066 307.00 | 593 556.00 | 4 659 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 592.00 | 1 055 778.00 | 29 814.00 | 1 085 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | 197.00 | 4 006.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 366 749.00 | 6 862 534.00 | 1 504 214.00 | 8 366 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 112.00 | 89 248.00 | 139 864.00 | 229 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 644 469.00 | 23 517.00 | 620 951.00 | 644 469.00 |
BT Marchandises | 301 633.00 | 3 334.00 | 298 298.00 | 301 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 267.00 | 8 901.00 | 687 365.00 | 696 267.00 |
BZ Autres créances | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 578.00 | 125 001.00 | 2 057 576.00 | 2 182 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 549 328.00 | 6 987 536.00 | 3 561 791.00 | 10 549 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 710 700.00 | 875 668.00 | | 710 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 447.00 | -164 966.00 | | -334 447.00 |
DK Provisions réglementées | 6 813.00 | 7 344.00 | | 6 813.00 |
DL TOTAL (I) | 933 065.00 | 1 268 044.00 | | 933 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 684.00 | 444 775.00 | | 468 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 538.00 | 846 380.00 | | 812 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 555.00 | 220 072.00 | | 228 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 737.00 | | |
EA Autres dettes | 83 190.00 | 29 378.00 | | 83 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 726.00 | 2 586 101.00 | | 2 628 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 791.00 | 3 854 145.00 | | 3 561 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 254.00 | | | 2 504 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 050.00 | | | 180 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 361.00 | | 1 255 361.00 | 1 255 361.00 |
FD Production vendue biens | 1 587 840.00 | | 1 587 840.00 | 1 587 840.00 |
FG Production vendue services | 454 375.00 | | 454 375.00 | 454 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 578.00 | | 3 297 578.00 | 3 297 578.00 |
FM Production stockée | | | 172 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 798 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 312.00 | 29 671.00 | | 27 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 331.00 | 7 980.00 | | 5 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664.00 | 1 458.00 | | 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 161 085.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530.00 | 24 233.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194.00 | 186 776.00 | | 2 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 343.00 | 12 344.00 | | 58 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 343.00 | 14 727.00 | | 58 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 148.00 | 172 048.00 | | -56 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533 932.00 | 4 729 435.00 | | 3 533 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 868 380.00 | 4 894 401.00 | | 3 868 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 447.00 | -164 966.00 | | -334 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 836.00 | 41 680.00 | | 22 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 384 629.00 | | 41 760.00 | 8 384 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 640.00 | 8 366 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 640.00 | 8 328 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 346 831.00 | | 41 760.00 | 8 346 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 687 157.00 | 176 478.00 | 1 296.00 | 6 687 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 671 132.00 | 176 478.00 | 1 296.00 | 6 671 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 680.00 | | 710.00 | 2 680.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 344.00 | | 531.00 | 7 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 188.00 | 116 100.00 | 26 189.00 | 26 188.00 |
6T Sur comptes clients | 16 584.00 | | 7 682.00 | 16 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 030.00 | 116 100.00 | 33 932.00 | 43 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 375.00 | 116 100.00 | 34 463.00 | 50 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 100.00 | 33 932.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 812 539.00 | 812 539.00 | | 812 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 685 585.00 | | | 685 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 72 209.00 | | | 72 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 051.00 | 180 051.00 | | 180 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 634.00 | 184 162.00 | 124 472.00 | 308 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 035 757.00 | 1 035 757.00 | | 1 035 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 142.00 | | | 136 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 324.00 | | | 155 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 602.00 | 1 006 602.00 | | 1 006 602.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 726.00 | 2 504 254.00 | 124 472.00 | 2 628 726.00 |