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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 177 578.00 | 1 739.00 | 175 839.00 | 177 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 060.00 | 55 393.00 | 77 667.00 | 133 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 412.00 | 12 327.00 | 47 085.00 | 59 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 150.00 | 69 459.00 | 303 691.00 | 373 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 105.00 | | 29 105.00 | 29 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 633.00 | | 14 633.00 | 14 633.00 |
BZ Autres créances | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CF Disponibilités | 51 873.00 | | 51 873.00 | 51 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 170.00 | | 107 170.00 | 107 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 320.00 | 69 459.00 | 410 861.00 | 480 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 360.00 | 38 433.00 | | 8 360.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | 138 433.00 | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 795.00 | 174 366.00 | | 144 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 590.00 | 120 354.00 | | 82 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 3 468.00 | | 2 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 440.00 | 34 201.00 | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 068.00 | 332 390.00 | | 264 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 861.00 | 470 823.00 | | 410 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 020.00 | 187 595.00 | | 147 020.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 778.00 | | 10 372.00 | 362 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 578.00 | | | 177 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 100.00 | | 10 372.00 | 182 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 953.00 | 34 506.00 | | 34 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879.00 | 860.00 | | 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 074.00 | 33 646.00 | | 34 074.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 795.00 | 27 748.00 | 117 048.00 | 144 795.00 |
VI Groupe et associés | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 928.00 | | | 26 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 068.00 | 147 020.00 | 117 048.00 | 264 068.00 |