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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 609.00 | 459.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 382.00 | 135 021.00 | 19 361.00 | 154 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 649.00 | 49 978.00 | 27 671.00 | 77 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 199.00 | 188 608.00 | 225 591.00 | 414 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 226.00 | | 30 226.00 | 30 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CF Disponibilités | 136 168.00 | | 136 168.00 | 136 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 662.00 | | 172 662.00 | 172 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 861.00 | 188 608.00 | 398 254.00 | 586 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 130 944.00 | 138 209.00 | | 130 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 063.00 | -7 264.00 | | 35 063.00 |
DL TOTAL (I) | 276 227.00 | 241 164.00 | | 276 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 220.00 | 83 620.00 | | 55 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 28 364.00 | | 17 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 019.00 | 42 628.00 | | 49 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 026.00 | 154 612.00 | | 122 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 254.00 | 395 776.00 | | 398 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 026.00 | 154 612.00 | | 122 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 730.00 | | 5 469.00 | 408 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 562.00 | | 5 469.00 | 226 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 454.00 | 16 153.00 | | 172 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 311.00 | 298.00 | | 3 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 144.00 | 15 855.00 | | 169 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |