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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 013.00 | 1 055.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 809.00 | 120 513.00 | 23 296.00 | 143 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 059.00 | 34 920.00 | 32 139.00 | 67 059.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 036.00 | 158 446.00 | 234 590.00 | 393 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 135 158.00 | | 135 158.00 | 135 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 008.00 | 158 446.00 | 412 561.00 | 571 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 275.00 | 43 108.00 | | 103 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 954.00 | 70 167.00 | | 34 954.00 |
DL TOTAL (I) | 248 429.00 | 213 475.00 | | 248 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 90 872.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 073.00 | 51 303.00 | | 125 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -29 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 5 655.00 | | 4 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 260.00 | 58 095.00 | | 34 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 132.00 | 176 332.00 | | 164 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 561.00 | 389 807.00 | | 412 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 930.00 | 205 924.00 | | 132 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 613.00 | | 12 403.00 | 388 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 393 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 210 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 445.00 | | 12 403.00 | 206 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 277.00 | 38 150.00 | 7 980.00 | 128 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 298.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 562.00 | 37 852.00 | 7 980.00 | 125 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 618.00 | 30 415.00 | 31 203.00 | 61 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 63 455.00 | 63 455.00 | | 63 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 132.00 | 132 930.00 | 31 203.00 | 164 132.00 |