| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 068.00 | 3 311.00 | 757.00 | 4 068.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 732.00 | 127 958.00 | 24 774.00 | 152 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 830.00 | 41 186.00 | 32 644.00 | 73 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 730.00 | 172 454.00 | 236 276.00 | 408 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CF Disponibilités | 116 046.00 | | 116 046.00 | 116 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 500.00 | | 159 500.00 | 159 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 230.00 | 172 454.00 | 395 776.00 | 568 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 000.00 | | 10 020.00 |
DH Report à nouveau | 138 209.00 | 103 275.00 | | 138 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 264.00 | 34 954.00 | | -7 264.00 |
DL TOTAL (I) | 241 164.00 | 248 429.00 | | 241 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 620.00 | 125 073.00 | | 83 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 4 799.00 | | 28 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 628.00 | 34 260.00 | | 42 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 612.00 | 164 132.00 | | 154 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 776.00 | 412 561.00 | | 395 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 612.00 | 132 930.00 | | 154 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 036.00 | | 17 942.00 | 393 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 408 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 226 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 068.00 | | | 179 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | | 17 942.00 | 210 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 446.00 | 16 256.00 | 2 248.00 | 158 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 013.00 | 298.00 | | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 434.00 | 15 958.00 | 2 248.00 | 155 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
VI Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | | | 30 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |