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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 643.00 | 4 894.00 | 6 748.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 456.00 | 3 201.00 | 254.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949 327.00 | | 3 949 327.00 | 3 949 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 027.00 | 8 096.00 | 8 022 930.00 | 8 031 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 952.00 | | 196 952.00 | 196 952.00 |
BZ Autres créances | 2 948 402.00 | | 2 948 402.00 | 2 948 402.00 |
CF Disponibilités | 37 488.00 | | 37 488.00 | 37 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 193 041.00 | | 3 193 041.00 | 3 193 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 245 651.00 | 8 096.00 | 11 237 555.00 | 11 245 651.00 |
CU Autres participations | 4 066 600.00 | | 4 066 600.00 | 4 066 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 325 755.00 | | | 4 325 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 806 689.00 | | | 806 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 148.00 | | | 1 200 148.00 |
DK Provisions réglementées | 104 462.00 | | | 104 462.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 055.00 | | | 6 480 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 354 443.00 | | | 4 354 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 035.00 | | | 119 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 418.00 | | | 242 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 432.00 | | | 4 750 432.00 |
ED (V) | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 237 555.00 | | | 11 237 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 182.00 | | | 944 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 486.00 | | 656 700.00 | 661 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 486.00 | | 656 700.00 | 661 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 303 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 677.00 | | | -44 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 413.00 | | | 2 069 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 264.00 | | | 869 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 148.00 | | | 1 200 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 3 077.00 | | 5 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 562.00 | 2 332.00 | | 2 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456.00 | 745.00 | | 2 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 300.00 | 162.00 | | 104 300.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 796.00 | | 85 796.00 | 85 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 096.00 | 162.00 | 85 796.00 | 190 096.00 |
UG ‐ Financières | | | 85 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 418.00 | 242 418.00 | | 242 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 196 952.00 | | | 196 952.00 |
VB T. V. A. | 38 675.00 | | | 38 675.00 |
VC Groupe et associés | 2 820 326.00 | | | 2 820 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 354 290.00 | 548 040.00 | 2 175 000.00 | 4 354 290.00 |
VI Groupe et associés | 119 035.00 | 119 035.00 | | 119 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 521 429.00 | | | 4 521 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 401.00 | | | 89 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 147 383.00 | 3 147 353.00 | 30.00 | 3 147 383.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 750 432.00 | 944 182.00 | 2 175 000.00 | 4 750 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 876.00 | | | 536 876.00 |
ST Autres comptes | 78 237.00 | | | 78 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -8 771.00 | | | -8 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 332.00 | | | 128 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 079.00 | | | 110 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 822.00 | | | 609 822.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |