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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 2 623.00 | 953.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949 297.00 | | 3 949 297.00 | 3 949 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 035 173.00 | 14 266.00 | 8 020 908.00 | 8 035 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 12 565 298.00 | | 12 565 298.00 | 12 565 298.00 |
CF Disponibilités | 78 434.00 | | 78 434.00 | 78 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 648 422.00 | | 12 648 422.00 | 12 648 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 60 037.00 | | 60 037.00 | 60 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 743 633.00 | 14 266.00 | 20 729 367.00 | 20 743 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 949 297.00 | | | 3 949 297.00 |
CU Autres participations | 4 070 658.00 | | 4 070 658.00 | 4 070 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 439 755.00 | 4 439 755.00 | | 4 439 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 185.00 | 184 850.00 | | 264 185.00 |
DG Autres réserves | 4 965 342.00 | 3 481 918.00 | | 4 965 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 372.00 | 1 586 699.00 | | 2 054 372.00 |
DK Provisions réglementées | 109 413.00 | 107 763.00 | | 109 413.00 |
DL TOTAL (I) | 12 118 067.00 | 10 085 985.00 | | 12 118 067.00 |
DP Provisions pour risques | 60 037.00 | 46 179.00 | | 60 037.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 037.00 | 46 179.00 | | 60 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 912.00 | 6 783 301.00 | | 28 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 960 476.00 | 901 910.00 | | 7 960 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 038.00 | 261 344.00 | | 205 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 77 366.00 | | 1 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 367.00 | | 4 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 199 915.00 | 8 028 287.00 | | 8 199 915.00 |
ED (V) | 351 348.00 | 207 857.00 | | 351 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 729 367.00 | 18 368 308.00 | | 20 729 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 199 915.00 | 2 023 822.00 | | 8 199 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 630 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 630 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 948.00 | |
GE Autres charges | | | 9 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 026 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -1 650.00 | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 715.00 | 38 277.00 | | -29 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 905.00 | 2 694 798.00 | | 2 964 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 533.00 | 1 108 098.00 | | 910 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 372.00 | 1 586 699.00 | | 2 054 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 135 203.00 | | | 8 135 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 030.00 | 8 019 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 030.00 | 8 035 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119 985.00 | | | 8 119 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 147.00 | 3 119.00 | | 11 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 547.00 | 2 096.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 1 023.00 | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 763.00 | 1 650.00 | | 107 763.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 179.00 | 60 037.00 | 46 179.00 | 46 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 942.00 | 61 687.00 | 46 179.00 | 153 942.00 |
UG ‐ Financières | | 60 037.00 | 46 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 960 476.00 | 7 960 476.00 | | 7 960 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 038.00 | 205 038.00 | | 205 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 949 297.00 | 3 949 297.00 | | 3 949 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 762 500.00 | | | 6 762 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 565 298.00 | 12 565 298.00 | | 12 565 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519 285.00 | 16 519 285.00 | | 16 519 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 199 915.00 | 8 199 915.00 | | 8 199 915.00 |