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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 643.00 | 9 546.00 | 2 096.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 1 600.00 | 1 975.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 049 327.00 | | 4 049 327.00 | 4 049 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 135 203.00 | 11 146.00 | 8 124 056.00 | 8 135 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 167.00 | | 458 167.00 | 458 167.00 |
BZ Autres créances | 8 869 716.00 | | 8 869 716.00 | 8 869 716.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 399 000.00 | | 399 000.00 | 399 000.00 |
CF Disponibilités | 455 158.00 | | 455 158.00 | 455 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 182 243.00 | | 10 182 243.00 | 10 182 243.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 379 454.00 | 11 146.00 | 18 368 307.00 | 18 379 454.00 |
CU Autres participations | 4 070 658.00 | | 4 070 658.00 | 4 070 658.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 439 755.00 | | | 4 439 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 850.00 | | | 184 850.00 |
DG Autres réserves | 3 481 917.00 | | | 3 481 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 586 699.00 | | | 1 586 699.00 |
DK Provisions réglementées | 107 762.00 | | | 107 762.00 |
DL TOTAL (I) | 10 085 984.00 | | | 10 085 984.00 |
DP Provisions pour risques | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 783 300.00 | | | 6 783 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 909.00 | | | 901 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 343.00 | | | 261 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 366.00 | | | 77 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 028 287.00 | | | 8 028 287.00 |
ED (V) | 207 856.00 | | | 207 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 368 307.00 | | | 18 368 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 696.00 | | 869 696.00 | 869 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 696.00 | | 869 696.00 | 869 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 295.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 680 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | | | -1 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 694 797.00 | | | 2 694 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 098.00 | | | 1 108 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 586 699.00 | | | 1 586 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 146.00 | | 104 057.00 | 8 031 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 119 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 135 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015 927.00 | | 104 057.00 | 8 015 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 798.00 | 3 348.00 | | 7 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 220.00 | 2 326.00 | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577.00 | 1 022.00 | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 112.00 | 1 650.00 | | 106 112.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 295.00 | 46 179.00 | 14 295.00 | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 408.00 | 47 829.00 | 14 295.00 | 120 408.00 |
UG ‐ Financières | | 46 179.00 | 14 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 343.00 | 261 343.00 | | 261 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 030.00 | 100 030.00 | | 100 030.00 |
UX Autres créances clients | 458 167.00 | 458 167.00 | | 458 167.00 |
VB T. V. A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VC Groupe et associés | 9 224 342.00 | 9 224 342.00 | | 9 224 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 783 300.00 | 778 835.00 | 4 032 140.00 | 6 783 300.00 |
VI Groupe et associés | 901 909.00 | 901 909.00 | | 901 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 750.00 | | | 543 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 827 114.00 | 9 827 114.00 | | 9 827 114.00 |
VW T.V.A. | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 028 287.00 | 2 023 822.00 | 4 032 140.00 | 8 028 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91.00 | | | 91.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 803 576.00 | | | 803 576.00 |
ST Autres comptes | 123 268.00 | | | 123 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 507.00 | | | 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 096.00 | | | 160 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 952.00 | | | 926 952.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |