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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 643.00 | 7 220.00 | 4 422.00 | 11 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 575.00 | 577.00 | 2 997.00 | 3 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 949 327.00 | | 3 949 327.00 | 3 949 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 031 146.00 | 7 798.00 | 8 023 347.00 | 8 031 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 762.00 | | 305 762.00 | 305 762.00 |
BZ Autres créances | 4 178 791.00 | | 4 178 791.00 | 4 178 791.00 |
CF Disponibilités | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 501 109.00 | | 4 501 109.00 | 4 501 109.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 565 257.00 | 7 798.00 | 12 557 459.00 | 12 565 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 4 066 600.00 | | 4 066 600.00 | 4 066 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 325 755.00 | | | 4 325 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 1 945 837.00 | | | 1 945 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 929.00 | | | 1 616 929.00 |
DK Provisions réglementées | 106 112.00 | | | 106 112.00 |
DL TOTAL (I) | 8 098 635.00 | | | 8 098 635.00 |
DP Provisions pour risques | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 840 279.00 | | | 3 840 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 227.00 | | | 45 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 444 528.00 | | | 4 444 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 557 459.00 | | | 12 557 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 028.00 | | | 1 182 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 029.00 | | | 34 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 620.00 | | 710 620.00 | 710 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 620.00 | | 710 620.00 | 710 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 527.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 653 503.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 631 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 103.00 | | | 2 374 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 174.00 | | | 757 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 929.00 | | | 1 616 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 031 027.00 | | 3 067.00 | 8 031 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 948.00 | 8 031 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 948.00 | 3 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | | 3 067.00 | 3 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015 927.00 | | | 8 015 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 2 650.00 | 2 948.00 | 8 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 894.00 | 2 326.00 | | 4 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 324.00 | 2 948.00 | 3 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 462.00 | 1 650.00 | | 104 462.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 104 462.00 | 15 945.00 | | 104 462.00 |
UG ‐ Financières | | 14 295.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 305 762.00 | | | 305 762.00 |
VB T. V. A. | 39 732.00 | | | 39 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 000 547.00 | | | 4 000 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 806 250.00 | 543 750.00 | 2 175 000.00 | 3 806 250.00 |
VI Groupe et associés | 314 993.00 | 314 993.00 | | 314 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 750.00 | | | 543 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 511.00 | | | 138 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 550.00 | 4 486 550.00 | | 4 486 550.00 |
VW T.V.A. | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 528.00 | 1 182 028.00 | 2 175 000.00 | 4 444 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 479.00 | | | 551 479.00 |
ST Autres comptes | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 699.00 | | | 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 939.00 | | | 132 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 064.00 | | | 112 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 987.00 | | | 657 987.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |