| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 130.00 | | 480 130.00 | 480 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 355.00 | | 65 355.00 | 65 355.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CF Disponibilités | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 946.00 | | 68 946.00 | 68 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 076.00 | | 549 076.00 | 549 076.00 |
CU Autres participations | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 278.00 | 22 997.00 | | 20 278.00 |
DL TOTAL (I) | 93 276.00 | 72 997.00 | | 93 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 851.00 | 374 201.00 | | 318 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 702.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 565.00 | 25 929.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 800.00 | 509 252.00 | | 455 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 076.00 | 582 250.00 | | 549 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 220.00 | |
FG Production vendue services | | | 135 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 530.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 031.00 | 112 192.00 | | 178 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 752.00 | 89 195.00 | | 157 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 278.00 | 22 997.00 | | 20 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 420.00 | 105 420.00 | | 105 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 717.00 | | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 851.00 | 56 986.00 | 240 741.00 | 318 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 311.00 | 66 231.00 | 80.00 | 66 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 800.00 | 193 935.00 | 240 741.00 | 455 800.00 |