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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 862.00 | 276.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 268.00 | 862.00 | 480 406.00 | 481 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 933.00 | | 117 933.00 | 117 933.00 |
BZ Autres créances | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CF Disponibilités | 169 829.00 | | 169 829.00 | 169 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 229.00 | | 292 229.00 | 292 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 498.00 | 862.00 | 772 635.00 | 773 498.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 173 400.00 | 141 421.00 | | 173 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 158.00 | 31 979.00 | | 161 158.00 |
DL TOTAL (I) | 389 558.00 | 228 400.00 | | 389 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 090.00 | 185 676.00 | | 124 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 420.00 | 125 420.00 | | 115 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 47 725.00 | | 68 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 629.00 | 23 902.00 | | 67 629.00 |
EA Autres dettes | 7 538.00 | 24 000.00 | | 7 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 077.00 | 406 723.00 | | 383 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 635.00 | 635 123.00 | | 772 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 077.00 | 282 633.00 | | 383 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 570 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 880.00 | 6 531.00 | | 37 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 893.00 | 452 181.00 | | 626 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 735.00 | 420 202.00 | | 465 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 158.00 | 31 979.00 | | 161 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 268.00 | | | 481 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 379.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 379.00 | | 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
VB T. V. A. | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VI Groupe et associés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 586.00 | | | 61 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 044.00 | 121 964.00 | 80.00 | 122 044.00 |
VW T.V.A. | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 077.00 | 383 077.00 | | 383 077.00 |