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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 483.00 | 656.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 268.00 | 483.00 | 480 786.00 | 481 268.00 |
BT Marchandises | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 337.00 | | 154 337.00 | 154 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 606.00 | 483.00 | 635 123.00 | 635 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 421.00 | 103 874.00 | | 141 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 979.00 | 37 547.00 | | 31 979.00 |
DL TOTAL (I) | 228 400.00 | 196 421.00 | | 228 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 676.00 | 144 380.00 | | 185 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 420.00 | 135 420.00 | | 125 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | 39 637.00 | | 47 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 902.00 | 21 444.00 | | 23 902.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 723.00 | 340 882.00 | | 406 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 123.00 | 537 303.00 | | 635 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 633.00 | | | 282 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 259 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 9 225.00 | | 6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 181.00 | 366 604.00 | | 452 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 202.00 | 329 056.00 | | 420 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 979.00 | 37 547.00 | | 31 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 268.00 | | | 481 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103.00 | 379.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103.00 | 379.00 | | 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 725.00 | 47 725.00 | | 47 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 55 883.00 | 55 883.00 | | 55 883.00 |
VB T. V. A. | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 676.00 | 61 586.00 | 124 090.00 | 185 676.00 |
VI Groupe et associés | 125 420.00 | 125 420.00 | | 125 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 318.00 | 72 238.00 | 80.00 | 72 318.00 |
VW T.V.A. | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 723.00 | 282 633.00 | 124 090.00 | 406 723.00 |