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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 103.00 | 1 035.00 | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 268.00 | 103.00 | 481 165.00 | 481 268.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CF Disponibilités | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 406.00 | 103.00 | 537 303.00 | 537 406.00 |
CU Autres participations | 480 050.00 | | 480 050.00 | 480 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 874.00 | 68 954.00 | | 103 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 547.00 | 34 919.00 | | 37 547.00 |
DL TOTAL (I) | 196 421.00 | 158 874.00 | | 196 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 380.00 | 203 827.00 | | 144 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 420.00 | 105 420.00 | | 135 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 67 458.00 | | 39 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 444.00 | 17 881.00 | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 882.00 | 394 586.00 | | 340 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 303.00 | 553 459.00 | | 537 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 391.00 | 250 206.00 | | 257 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 079.00 | 1 627.00 | 205 706.00 | 204 079.00 |
FG Production vendue services | 156 139.00 | | 156 139.00 | 156 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 219.00 | 1 627.00 | 361 846.00 | 360 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 7 432.00 | | 9 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 604.00 | 391 034.00 | | 366 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 056.00 | 356 115.00 | | 329 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 547.00 | 34 919.00 | | 37 547.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 130.00 | | 1 138.00 | 480 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 380.00 | 60 889.00 | 83 491.00 | 144 380.00 |
VI Groupe et associés | 135 420.00 | 135 420.00 | | 135 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 499.00 | 42 419.00 | 80.00 | 42 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 882.00 | 257 391.00 | 83 491.00 | 340 882.00 |