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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 402.00 | 1 240.00 | 14 162.00 | 15 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 578.00 | 1 022.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 506.00 | 423.00 | 2 084.00 | 2 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 024.00 | 2 240.00 | 17 784.00 | 20 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 628.00 | | 352 628.00 | 352 628.00 |
BZ Autres créances | 90 286.00 | | 90 286.00 | 90 286.00 |
CF Disponibilités | 51 656.00 | | 51 656.00 | 51 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 764.00 | | 511 764.00 | 511 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 788.00 | 2 240.00 | 529 549.00 | 531 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 516.00 | | | 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 501.00 | 71 006.00 | | 95 501.00 |
DL TOTAL (I) | 176 507.00 | 81 006.00 | | 176 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 160.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 20 178.00 | | 3 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 38 443.00 | | 48 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 645.00 | 186 114.00 | | 300 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 041.00 | 244 895.00 | | 353 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 549.00 | 325 901.00 | | 529 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 924.00 | 244 895.00 | | 352 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 160.00 | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FG Production vendue services | 1 781 808.00 | | 1 781 808.00 | 1 781 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 428.00 | | 1 782 428.00 | 1 782 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 995.00 | 9 062.00 | | 70 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 194.00 | 5 244.00 | | 38 194.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 22 314.00 | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 581.00 | 390 018.00 | | 1 853 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 080.00 | 319 012.00 | | 1 758 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 501.00 | 71 006.00 | | 95 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 818.00 | | 13 932.00 | 11 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 726.00 | 20 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | 19 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | | 13 232.00 | 11 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 300.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92.00 | 2 148.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92.00 | 2 148.00 | | 92.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 503.00 | 94 503.00 | | 94 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 213.00 | 110 213.00 | | 110 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UX Autres créances clients | 352 628.00 | | | 352 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VB T. V. A. | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 807.00 | 448 807.00 | | 448 807.00 |
VW T.V.A. | 79 054.00 | 79 054.00 | | 79 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 924.00 | 352 924.00 | | 352 924.00 |