| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 814.00 | 2 470.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 54 415.00 | 10 861.00 | 43 554.00 | 54 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414.00 | 1 257.00 | 5 157.00 | 6 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 014.00 | 14 532.00 | 52 481.00 | 67 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406 812.00 | 29 115.00 | 377 697.00 | 406 812.00 |
BZ Autres créances | 249 109.00 | | 249 109.00 | 249 109.00 |
CF Disponibilités | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 213.00 | 29 115.00 | 667 098.00 | 696 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 227.00 | 43 647.00 | 719 580.00 | 763 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 239.00 | 96 507.00 | | 89 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | -7 268.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 162 022.00 | 169 239.00 | | 162 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 060.00 | 42 565.00 | | 30 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 6 578.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | 20.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 36 913.00 | | 35 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 564.00 | 350 413.00 | | 490 564.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | 13 653.00 | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 558.00 | 450 142.00 | | 557 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 580.00 | 619 381.00 | | 719 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 674.00 | 420 108.00 | | 532 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 47.00 | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 450.00 | | -5 450.00 | -5 450.00 |
FG Production vendue services | 1 564 213.00 | | 1 564 213.00 | 1 564 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 763.00 | | 1 558 763.00 | 1 558 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 51 964.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 23 379.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | 2 907.00 | | 2 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 559.00 | 2 907.00 | | 4 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | -2 907.00 | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -2 672.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 334.00 | 1 681 224.00 | | 1 592 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 551.00 | 1 688 493.00 | | 1 599 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | -7 268.00 | | -7 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | 7 510.00 | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 437.00 | | 5 845.00 | 64 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 67 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 62 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 921.00 | | 2 560.00 | 62 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 656.00 | 9 928.00 | 3 052.00 | 7 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | 9 114.00 | 3 052.00 | 7 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 936.00 | 111 936.00 | | 111 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 371 874.00 | 371 874.00 | | 371 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 014.00 | 5 341.00 | 22 268.00 | 30 014.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 071.00 | 149 071.00 | | 149 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 361.00 | 664 361.00 | | 664 361.00 |
VW T.V.A. | 251 735.00 | 251 735.00 | | 251 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 347.00 | 532 674.00 | 22 268.00 | 557 347.00 |