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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 715.00 | 5 661.00 | 51 054.00 | 56 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 111.00 | 489.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606.00 | 884.00 | 3 723.00 | 4 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 437.00 | 7 656.00 | 56 781.00 | 64 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 507.00 | 29 115.00 | 325 392.00 | 354 507.00 |
BZ Autres créances | 211 468.00 | | 211 468.00 | 211 468.00 |
CF Disponibilités | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 714.00 | 29 115.00 | 562 599.00 | 591 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 152.00 | 36 771.00 | 619 381.00 | 656 152.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 507.00 | 1 006.00 | | 96 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 268.00 | 95 501.00 | | -7 268.00 |
DL TOTAL (I) | 169 239.00 | 176 507.00 | | 169 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 565.00 | 410.00 | | 42 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 3 076.00 | | 6 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 117.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 48 793.00 | | 36 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 413.00 | 300 645.00 | | 350 413.00 |
EA Autres dettes | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 142.00 | 353 041.00 | | 450 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 381.00 | 529 549.00 | | 619 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 108.00 | 352 924.00 | | 420 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 410.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 1 629 134.00 | | 1 629 134.00 | 1 629 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 173.00 | | 1 629 173.00 | 1 629 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 115.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 964.00 | 70 995.00 | | 51 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 379.00 | 38 194.00 | | 23 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 907.00 | 1 391.00 | | 2 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 907.00 | 1 391.00 | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | -1 391.00 | | -2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | 3 124.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 224.00 | 1 853 581.00 | | 1 681 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 493.00 | 1 758 080.00 | | 1 688 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 268.00 | 95 501.00 | | -7 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 510.00 | 927.00 | | 7 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 024.00 | | 44 413.00 | 20 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 508.00 | | 43 413.00 | 19 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 1 000.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240.00 | 5 416.00 | 7 656.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 240.00 | 5 416.00 | 7 656.00 | 2 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 115.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 617.00 | 92 617.00 | | 92 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 679.00 | 126 679.00 | | 126 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 319 569.00 | 319 569.00 | | 319 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 518.00 | 12 504.00 | 21 903.00 | 42 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 628.00 | 76 628.00 | | 76 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 424.00 | 122 424.00 | | 122 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 980.00 | 575 980.00 | | 575 980.00 |
VW T.V.A. | 113 554.00 | 113 554.00 | | 113 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 122.00 | 420 108.00 | 21 903.00 | 450 122.00 |