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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 1 909.00 | 1 375.00 | 3 285.00 |
AP Constructions | 54 415.00 | 16 302.00 | 38 113.00 | 54 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 022.00 | 3 092.00 | 4 929.00 | 8 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 988.00 | 22 103.00 | 46 885.00 | 68 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 808.00 | 29 115.00 | 296 693.00 | 325 808.00 |
BZ Autres créances | 302 060.00 | | 302 060.00 | 302 060.00 |
CF Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 200.00 | 29 115.00 | 620 085.00 | 649 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 188.00 | 51 218.00 | 666 970.00 | 718 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 022.00 | 89 239.00 | | 82 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 770.00 | -7 217.00 | | -200 770.00 |
DL TOTAL (I) | -38 749.00 | 162 022.00 | | -38 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 734.00 | 30 060.00 | | 24 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 599.00 | | 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 824.00 | 211.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 35 262.00 | | 16 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 037.00 | 490 564.00 | | 656 037.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | 862.00 | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 719.00 | 557 558.00 | | 705 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 970.00 | 719 580.00 | | 666 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 894.00 | 532 674.00 | | 698 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 45.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 358 538.00 | | 1 358 538.00 | 1 358 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 538.00 | | 1 358 538.00 | 1 358 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 381.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674.00 | 2 731.00 | | 10 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 674.00 | 4 559.00 | | 10 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 674.00 | -4 559.00 | | -10 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 326.00 | 1 592 334.00 | | 1 366 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 097.00 | 1 599 551.00 | | 1 567 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 770.00 | -7 217.00 | | -200 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 014.00 | | 6 242.00 | 67 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 167.00 | 2 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 267.00 | 68 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 63 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 429.00 | | 3 907.00 | 62 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 2 334.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 532.00 | 8 371.00 | 800.00 | 14 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 1 095.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 718.00 | 7 277.00 | 800.00 | 13 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 206.00 | 87 206.00 | | 87 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
UX Autres créances clients | 290 870.00 | 290 870.00 | | 290 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VB T. V. A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 967.00 | 636 967.00 | | 636 967.00 |
VW T.V.A. | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 894.00 | 698 894.00 | | 698 894.00 |