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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 795.00 | | 1 312 795.00 | 1 312 795.00 |
BZ Autres créances | 45 693.00 | | 45 693.00 | 45 693.00 |
CF Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 226.00 | | 63 226.00 | 63 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 021.00 | | 1 376 021.00 | 1 376 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 674.00 | -6 191.00 | | -30 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 460.00 | -24 483.00 | | 385 460.00 |
DK Provisions réglementées | 7 450.00 | 2 882.00 | | 7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 412 236.00 | 22 208.00 | | 412 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 341.00 | 885 184.00 | | 748 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 679.00 | 427 305.00 | | 211 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 5 200.00 | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 785.00 | 1 317 688.00 | | 963 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 021.00 | 1 339 897.00 | | 1 376 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 139.00 | 572 097.00 | | 355 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 397 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 567.00 | 2 651.00 | | 4 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 567.00 | 2 651.00 | | 4 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 567.00 | -2 651.00 | | -4 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 020.00 | | | -2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 540.00 | 24 483.00 | | 24 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 460.00 | -24 483.00 | | 385 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VC Groupe et associés | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 341.00 | 139 695.00 | 571 513.00 | 748 341.00 |
VI Groupe et associés | 211 679.00 | 211 679.00 | | 211 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 429.00 | 62 429.00 | | 62 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 785.00 | 355 139.00 | 571 513.00 | 963 785.00 |