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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 795.00 | | 1 312 795.00 | 1 312 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 37 594.00 | | 37 594.00 | 37 594.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 493.00 | | 1 353 493.00 | 1 353 493.00 |
CU Autres participations | 1 312 795.00 | | 1 312 795.00 | 1 312 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 805 776.00 | 659 394.00 | | 805 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 096.00 | 146 382.00 | | 36 096.00 |
DK Provisions réglementées | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 919 709.00 | 883 612.00 | | 919 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 118.00 | 343 420.00 | | 207 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 684.00 | 215 143.00 | | 185 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 4 532.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 785.00 | 563 095.00 | | 433 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 493.00 | 1 446 707.00 | | 1 353 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 684.00 | | | 185 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 725.00 | 38 725.00 | | 38 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 118.00 | 138 655.00 | 68 463.00 | 207 118.00 |
VI Groupe et associés | 185 684.00 | 185 684.00 | | 185 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 785.00 | 365 322.00 | 68 463.00 | 433 785.00 |