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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 795.00 | | 1 312 795.00 | 1 312 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 370.00 | | 127 370.00 | 127 370.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 912.00 | | 133 912.00 | 133 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 707.00 | | 1 446 707.00 | 1 446 707.00 |
CU Autres participations | 1 312 795.00 | | 1 312 795.00 | 1 312 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 659 394.00 | 532 185.00 | | 659 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 382.00 | 127 209.00 | | 146 382.00 |
DK Provisions réglementées | 22 836.00 | 21 151.00 | | 22 836.00 |
DL TOTAL (I) | 883 612.00 | 735 545.00 | | 883 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 420.00 | 337 580.00 | | 343 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 143.00 | 248 734.00 | | 215 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 3 914.00 | | 4 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 095.00 | 599 822.00 | | 563 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 707.00 | 1 335 367.00 | | 1 446 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 424.00 | 397 787.00 | | 356 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 685.00 | 4 567.00 | | 1 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 4 567.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -4 567.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 058.00 | -6 356.00 | | -5 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 000.00 | 145 000.00 | | 161 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 618.00 | 17 791.00 | | 14 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 382.00 | 127 209.00 | | 146 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 312 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 795.00 | | | 1 312 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VC Groupe et associés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 420.00 | 136 748.00 | 206 671.00 | 343 420.00 |
VI Groupe et associés | 215 143.00 | 215 143.00 | | 215 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 454.00 | 131 454.00 | | 131 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 095.00 | 356 424.00 | 206 671.00 | 563 095.00 |