| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 2 385.00 | 3 838.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 94 726.00 | 28 525.00 | 66 202.00 | 94 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 573.00 | 507 870.00 | 68 703.00 | 576 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 672.00 | 54 471.00 | 28 201.00 | 82 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 765.00 | 593 250.00 | 191 515.00 | 784 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
BZ Autres créances | 65 179.00 | | 65 179.00 | 65 179.00 |
CF Disponibilités | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 814.00 | 593 250.00 | 338 563.00 | 931 814.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | 39 614.00 | | 22 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 623.00 | 102 738.00 | | 96 623.00 |
DL TOTAL (I) | 129 976.00 | 153 352.00 | | 129 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 445.00 | 54 260.00 | | 99 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 159.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | 4 720.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 62 480.00 | | 50 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | 33 583.00 | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | 12 404.00 | 12 607.00 | | 12 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 588.00 | 172 810.00 | | 208 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 563.00 | 326 161.00 | | 338 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 340.00 | 134 120.00 | | 138 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 990.00 | | 650 990.00 | 650 990.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 256.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 110.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 779.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 779.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | 15 331.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 244.00 | 39 137.00 | | 33 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 020.00 | 630 510.00 | | 658 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 397.00 | 527 772.00 | | 561 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 623.00 | 102 738.00 | | 96 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 736.00 | | 68 029.00 | 716 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 942.00 | | 68 029.00 | 685 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 994.00 | 46 256.00 | | 546 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 1 198.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 807.00 | 45 058.00 | | 545 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VC Groupe et associés | 41 480.00 | | | 41 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 445.00 | 30 252.00 | 67 787.00 | 99 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 696.00 | | | 62 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 799.00 | 89 183.00 | 4 615.00 | 93 799.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 533.00 | 138 340.00 | 67 787.00 | 207 533.00 |