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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 1 923.00 | 4 674.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 364.00 | 3 126.00 | 6 237.00 | 9 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 143.00 | 10 110.00 | 146 032.00 | 156 143.00 |
BP En cours de production de services | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 929.00 | 6 033.00 | 103 896.00 | 109 929.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 083.00 | 6 033.00 | 137 050.00 | 143 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 227.00 | 16 143.00 | 283 083.00 | 299 227.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
DL TOTAL (I) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 481.00 | | | 127 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 716.00 | | | 69 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 063.00 | | | 241 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 083.00 | | | 283 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 374.00 | | 359 374.00 | 359 374.00 |
FM Production stockée | | | -12 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 033.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 292.00 | | | 349 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 116.00 | | | 316 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 924.00 | | | 153 924.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 872.00 | 6 239.00 | | 3 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 3 709.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 690.00 | | | 102 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 481.00 | 22 199.00 | 93 135.00 | 127 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 730.00 | 115 610.00 | 120.00 | 115 730.00 |
VW T.V.A. | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 347.00 | 66 065.00 | 93 135.00 | 171 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
ST Autres comptes | 56 985.00 | | | 56 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 658.00 | | | 89 658.00 |