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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 334.00 | 195.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 6 288.00 | 1 522.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 523.00 | 12 083.00 | 26 440.00 | 38 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 793.00 | 30 516.00 | 163 277.00 | 193 793.00 |
BP En cours de production de services | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 263.00 | 4 198.00 | 191 065.00 | 195 263.00 |
BZ Autres créances | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CF Disponibilités | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 978.00 | 4 198.00 | 246 780.00 | 250 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 772.00 | 34 714.00 | 410 058.00 | 444 772.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
DL TOTAL (I) | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 057.00 | | | 105 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 765.00 | | | 45 765.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 480.00 | | | 243 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 058.00 | | | 410 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 141.00 | | | 84 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 758.00 | | 412 758.00 | 412 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 758.00 | | 412 758.00 | 412 758.00 |
FM Production stockée | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 863.00 | | | 422 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 088.00 | | | 380 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 757.00 | | 25 036.00 | 168 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 297.00 | | 25 036.00 | 21 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 6 977.00 | | 23 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 907.00 | 2 426.00 | | 5 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 820.00 | 4 551.00 | | 13 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | | 1 835.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | | 1 835.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | | 1 835.00 | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 190 226.00 | 190 226.00 | | 190 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VB T. V. A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 444.00 | 28 162.00 | 54 282.00 | 82 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 124.00 | 201 004.00 | 120.00 | 201 124.00 |
VW T.V.A. | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 423.00 | 84 141.00 | 54 282.00 | 138 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
ST Autres comptes | 75 922.00 | | | 75 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |