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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 810.00 | 7 164.00 | 646.00 | 7 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 201.00 | 18 038.00 | 21 163.00 | 39 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 471.00 | 37 542.00 | 156 929.00 | 194 471.00 |
BP En cours de production de services | 64 688.00 | | 64 688.00 | 64 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 219.00 | 10 411.00 | 160 808.00 | 171 219.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 218.00 | 10 411.00 | 267 807.00 | 278 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 690.00 | 47 953.00 | 424 737.00 | 472 690.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 163 277.00 | | | 163 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424.00 | | | 424.00 |
DL TOTAL (I) | 167 001.00 | | | 167 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 052.00 | | | 143 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 477.00 | | | 38 477.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 735.00 | | | 257 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 737.00 | | | 424 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 977.00 | | | 73 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 846.00 | | 291 846.00 | 291 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 846.00 | | 291 846.00 | 291 846.00 |
FM Production stockée | | | 26 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 080.00 | | | 319 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 656.00 | | | 318 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424.00 | | | 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 794.00 | | 679.00 | 193 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 530.00 | | | 142 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 334.00 | | 678.00 | 46 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 516.00 | 7 026.00 | | 30 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 335.00 | 195.00 | | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 6 831.00 | | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 270.00 | 151 270.00 | | 151 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 117.00 | 28 412.00 | 40 704.00 | 69 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 298.00 | 182 178.00 | 120.00 | 182 298.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 682.00 | 73 977.00 | 40 704.00 | 114 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
ST Autres comptes | 69 877.00 | | | 69 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 619.00 | | | 19 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 705.00 | | | 58 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 362.00 | | | 98 362.00 |