| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 530.00 | 3 481.00 | 5 048.00 | 8 530.00 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 3 431.00 | 3 166.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 839.00 | 6 254.00 | 5 584.00 | 11 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 898.00 | 16 977.00 | 148 920.00 | 165 898.00 |
BP En cours de production de services | 26 799.00 | | 26 799.00 | 26 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 641.00 | 6 033.00 | 152 608.00 | 158 641.00 |
BZ Autres créances | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 537.00 | 6 033.00 | 189 504.00 | 195 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 435.00 | 23 010.00 | 338 424.00 | 361 435.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 719.00 | | | 38 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
DL TOTAL (I) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 691.00 | | | 256 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 424.00 | | | 338 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 826.00 | | | 78 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 228.00 | | 358 228.00 | 358 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 228.00 | | 358 228.00 | 358 228.00 |
FM Production stockée | | | 7 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 547.00 | | | 368 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 143.00 | | | 156 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | | | 15 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 111.00 | 6 867.00 | | 10 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 2 231.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 051.00 | 4 636.00 | | 5 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 281.00 | 22 624.00 | 82 657.00 | 105 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 199.00 | | | 22 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 857.00 | 168 737.00 | 120.00 | 168 857.00 |
VW T.V.A. | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 483.00 | 78 826.00 | 82 657.00 | 161 483.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
ST Autres comptes | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 923.00 | | | 98 923.00 |