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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 193.00 | 1 132.00 | 1 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 543.00 | 193.00 | 613 350.00 | 613 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 602.00 | 1 826.00 | 226 776.00 | 228 602.00 |
BZ Autres créances | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
CF Disponibilités | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 122.00 | 1 826.00 | 394 296.00 | 396 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 665.00 | 2 019.00 | 1 007 647.00 | 1 009 665.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DL TOTAL (I) | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 820.00 | | | 484 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 602.00 | | | 37 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 376.00 | | | 970 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 647.00 | | | 1 007 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 072.00 | | | 559 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 613 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 018.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 693.00 | | | 31 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 826.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 826.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 067.00 | 43 067.00 | | 43 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UX Autres créances clients | 226 411.00 | | | 226 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 480.00 | 72 177.00 | 304 790.00 | 483 480.00 |
VI Groupe et associés | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 520.00 | | | 211 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 942.00 | 259 751.00 | 2 191.00 | 261 942.00 |
VW T.V.A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 773.00 | 521 470.00 | 304 790.00 | 932 773.00 |