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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 788.00 | 18.00 | 92 770.00 | 92 788.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 325.00 | 686.00 | 639.00 | 1 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 614 113.00 | 704.00 | 613 409.00 | 614 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 606.00 | 2 524.00 | 240 082.00 | 242 606.00 |
BZ Autres créances | 111 346.00 | | 111 346.00 | 111 346.00 |
CF Disponibilités | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 737.00 | 2 524.00 | 396 213.00 | 398 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 850.00 | 3 228.00 | 1 009 622.00 | 1 012 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DG Autres réserves | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39.00 | 7 271.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | 37 310.00 | 37 271.00 | | 37 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 208.00 | 484 820.00 | | 310 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 904.00 | 268 131.00 | | 272 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 718.00 | 37 602.00 | | 32 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 476.00 | 106 119.00 | | 260 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 72 882.00 | | 95 630.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 821.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 312.00 | 970 376.00 | | 972 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 622.00 | 1 007 647.00 | | 1 009 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 343.00 | 559 072.00 | | 729 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 008 776.00 | 134 403.00 | 1 143 179.00 | 1 008 776.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 150 990.00 | 13 756.00 | 164 746.00 | 150 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 766.00 | 148 159.00 | 1 307 925.00 | 1 159 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 698.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 354.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 354.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -354.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 1 560.00 | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 123.00 | 1 582 518.00 | | 1 324 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 084.00 | 1 575 247.00 | | 1 324 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39.00 | 7 271.00 | | 39.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 850.00 | | 32 263.00 | 581 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 525.00 | | 32 263.00 | 580 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 826.00 | 698.00 | | 1 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 826.00 | 698.00 | | 1 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 826.00 | 698.00 | | 1 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 698.00 | | |