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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 788.00 | 6 470.00 | 86 318.00 | 92 788.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 1 334.00 | 2 756.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 356.00 | 7 804.00 | 609 551.00 | 617 356.00 |
BN En cours de production de biens | 40 430.00 | | 40 430.00 | 40 430.00 |
BT Marchandises | 138 262.00 | | 138 262.00 | 138 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 705.00 | 6 008.00 | 101 696.00 | 107 705.00 |
BZ Autres créances | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CF Disponibilités | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 582.00 | 6 008.00 | 365 574.00 | 371 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 938.00 | 13 813.00 | 975 125.00 | 988 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | 364.00 | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 945.00 | 6 907.00 | | 6 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | 39.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 39 776.00 | 37 310.00 | | 39 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 042.00 | 310 208.00 | | 258 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 829.00 | 272 904.00 | | 410 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 340.00 | 32 718.00 | | 74 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 260 476.00 | | 125 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 076.00 | 95 630.00 | | 51 076.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 376.00 | | 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 349.00 | 972 312.00 | | 935 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 125.00 | 1 009 622.00 | | 975 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 310.00 | 729 343.00 | | 819 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 901.00 | 13 769.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 113.00 | | 3 243.00 | 614 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 788.00 | | | 612 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325.00 | | 2 765.00 | 1 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704.00 | 7 101.00 | | 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 6 453.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686.00 | 648.00 | | 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 524.00 | 3 484.00 | | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 524.00 | 3 484.00 | | 2 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 3 484.00 | | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 329.00 | 138 329.00 | | 138 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 967.00 | 52 588.00 | 190 379.00 | 242 967.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 542.00 | | | 51 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 887.00 | 125 199.00 | 7 688.00 | 132 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 349.00 | 744 969.00 | 190 379.00 | 935 349.00 |