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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 526.00 | 19 375.00 | 43 150.00 | 62 526.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 276.00 | 5 062.00 | 7 214.00 | 12 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 2 990.00 | 1 100.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 369.00 | 27 427.00 | 571 942.00 | 599 369.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
BT Marchandises | 131 560.00 | | 131 560.00 | 131 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 298.00 | 6 008.00 | 47 290.00 | 53 298.00 |
BZ Autres créances | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CF Disponibilités | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 595.00 | 6 008.00 | 254 587.00 | 260 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 964.00 | 33 435.00 | 826 529.00 | 859 964.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | 489.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 28 185.00 | 9 288.00 | | 28 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | 19 893.00 | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 107 490.00 | 59 669.00 | | 107 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 955.00 | 219 513.00 | | 172 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 052.00 | 386 572.00 | | 389 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 746.00 | 34 624.00 | | 38 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 106 080.00 | | 62 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 73 622.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 13 262.00 | | 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 719 039.00 | 844 154.00 | | 719 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 529.00 | 903 823.00 | | 826 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 765.00 | 766 961.00 | | 583 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 359.00 | 14 895.00 | | 12 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 632.00 | | | 629 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 263.00 | 599 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 263.00 | 582 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 788.00 | | | 612 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 10 277.00 | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 6 453.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 227.00 | 3 824.00 | | 4 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 368.00 | 62 368.00 | | 62 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
UX Autres créances clients | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 436.00 | 25 162.00 | 135 274.00 | 160 436.00 |
VI Groupe et associés | 274 869.00 | 274 869.00 | | 274 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
VP Divers | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 170.00 | 77 482.00 | 7 688.00 | 85 170.00 |
VW T.V.A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 292.00 | 545 018.00 | 135 274.00 | 680 292.00 |