| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 1 400.00 | 5 600.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 979.00 | 2 908.00 | 17 072.00 | 19 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 979.00 | 4 308.00 | 156 672.00 | 160 979.00 |
BT Marchandises | 155 650.00 | | 155 650.00 | 155 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BZ Autres créances | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CF Disponibilités | 62 960.00 | | 62 960.00 | 62 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 610.00 | | 231 610.00 | 231 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 589.00 | 4 308.00 | 388 282.00 | 392 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | | | 190 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 944.00 | | | 47 944.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 013.00 | | | 343 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 282.00 | | | 388 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 013.00 | | | 293 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 205 169.00 | | 1 205 169.00 | 1 205 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 169.00 | | 1 205 169.00 | 1 205 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308.00 | |
GE Autres charges | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 628.00 | | | 1 211 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 359.00 | | | 1 168 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 979.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 308.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 633.00 | | | 633.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VW T.V.A. | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 013.00 | 293 013.00 | 50 000.00 | 343 013.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
ST Autres comptes | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 740.00 | | | 188 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 034.00 | | | 241 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 083.00 | | | 122 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 832.00 | | | 283 832.00 |