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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 5 512.00 | 9 036.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 230.00 | 16 192.00 | 29 038.00 | 45 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 778.00 | 21 704.00 | 172 074.00 | 193 778.00 |
BT Marchandises | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
BZ Autres créances | 156 321.00 | | 156 321.00 | 156 321.00 |
CF Disponibilités | 43 133.00 | | 43 133.00 | 43 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 340.00 | | 356 340.00 | 356 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 118.00 | 21 704.00 | 528 413.00 | 550 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
DL TOTAL (I) | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 618.00 | | | 217 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
EA Autres dettes | 163 258.00 | | | 163 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 717.00 | | | 442 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 413.00 | | | 528 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 717.00 | | | 442 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 011.00 | | 1 621 011.00 | 1 621 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 011.00 | | 1 621 011.00 | 1 621 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 260.00 | |
GE Autres charges | | | 5 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 778.00 | | | -1 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 522.00 | | | 1 621 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 566.00 | | | 1 613 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 662.00 | | 10 116.00 | 183 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 662.00 | | 10 116.00 | 49 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 444.00 | 10 260.00 | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 444.00 | 10 260.00 | | 11 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 618.00 | 217 618.00 | | 217 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
UX Autres créances clients | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VI Groupe et associés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | 20 892.00 | | 20 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 370.00 | 181 370.00 | | 181 370.00 |
VW T.V.A. | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 189.00 | 437 189.00 | | 437 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ST Autres comptes | 96 321.00 | | | 96 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 334.00 | | | 233 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 202.00 | | | 324 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 950.00 | | | 120 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 132.00 | | | 348 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |