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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 548.00 | 8 500.00 | 6 048.00 | 14 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 730.00 | 23 813.00 | 23 917.00 | 47 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 278.00 | 32 313.00 | 163 965.00 | 196 278.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
CF Disponibilités | 178 277.00 | | 178 277.00 | 178 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 728.00 | | 324 728.00 | 324 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 006.00 | 32 313.00 | 488 694.00 | 521 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 83 496.00 | 75 539.00 | | 83 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 583.00 | 7 957.00 | | 11 583.00 |
DL TOTAL (I) | 97 279.00 | 85 696.00 | | 97 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 129.00 | 5 472.00 | | 6 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 528.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 089.00 | 217 618.00 | | 139 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 435.00 | 50 841.00 | | 82 435.00 |
EA Autres dettes | 163 763.00 | 163 258.00 | | 163 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 415.00 | 442 717.00 | | 391 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 694.00 | 528 413.00 | | 488 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 460.00 | | 1 526 460.00 | 1 526 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 460.00 | | 1 526 460.00 | 1 526 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 778.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 778.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -1 778.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 760.00 | 1 621 522.00 | | 1 547 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 536 178.00 | 1 613 566.00 | | 1 536 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 583.00 | 7 957.00 | | 11 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 704.00 | 10 608.00 | | 21 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 704.00 | 10 608.00 | | 21 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 089.00 | 139 089.00 | | 139 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 434.00 | 82 434.00 | | 82 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 763.00 | 163 763.00 | | 163 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 415.00 | 391 415.00 | | 391 415.00 |